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基金的发行价格与交易价值            【字体:
基金的发行价格与交易价值
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基金的发行价格一般由两部分组成:一是基金的面值;二是基金的发行费用,比如律师费,会计师费等。

封闭式基金的交易价格和股票价格的表现形式是一模一样的,可以分为开盘价,收盘价,最高价,最低价,成交价等,这一价格的变动主要受六个方面的影响,即基金资产净值(指基金全部资产扣除按照国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值,包括管理人费用等),市场供求关系,宏观经济状况,证券市场状况,基金管理人水平以及政府有关基金的政策。其中,确定基金价格最根本的依据是每基金单位资产净值及其变动情况。

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